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临时公告
关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2018-04-25 11:10:00

公司董事会保证募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

(一)2017年第一次股票发行

公司于2017年6月29日在公司第一届董事会第十九次会议上审议通过了《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》,在该方案中确定公司发行股份数量不超过500万股,每股价格为人民币2.00元/股,预计发行募集资金总额不超过10,000,000.00元,且该方案于2017年7月15日在公司2017年第四次临时股东大会上予以通过。公司在2017年7月17日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告,根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年8月4日出具的中汇会验(2017)4472号《验资报告》显示,公司实际已收到本次股票发行所募集的资金9,400,000.00元。

2017年8月31日,093彩票登陆曼取得了全国股份转让系统公司出具的股转系统函(2017)5361号《关于浙江093彩票登陆曼信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》,确认公司本次股票发行470万股,其中限售0股,不予限售470万股。

(二)2017年度募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日,募集资金使用金额及当前余额如下表所示:

项目

金额(人民币元)

募集资金总额

9,400,000.00

实际募集资金净额

9,400,000.00

减:累计使用募集资金

9,400,000.00

其中:以前年度已使用金额

-

         报告期使用金额

9,400,000.00

加:募集资金利息收入减手续费的净额

525.80

募集资金实际余额

525.80

二、募集资金存放和管理情况

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及相关法律法规的规定要求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(一)募集资金管理内控制度的制定情况

2017年6月29日,公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于建立

2017年7月15日,公司2017年第四次临时股东大会通过了《关于建立

《募集资金管理制度》就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详细规定,以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。该制度的制定与通过对公司募集资金的存储、管理与使用进行良好的规范与监督保障。

(二)募集资金专户存储情况

1、募集资金专项账户基本信息:

户名

浙江093彩票登陆曼信息科技股份有限公司

开户行

上海浦东发展银行股份有限公司温州市中支行

账号

90060078801500000019

根据全国股份转让系统公司《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求,“挂牌公司募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户(以下简称“专户”),并将专户作为认购账户,该专户不得存放非募集资金或用作其他用途;挂牌公司应当在发行认购结束后验资前,与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,三方监管协议应当在股票发行备案材料中一并提交报备。”

截至2017年7月21日,参与此次非公开发行的认购人员已将本次股票发行认购资金总计9,400,000.00元存入募集资金专项账户;截至2017年12月31日,上述募集资金专项账户余额525.80元。

2、募集资金专项存储情况

截至2017年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

银行名称

账号

余额(元)

存储方式

上海浦东发展银行股份有限公司温州市中支行

90060078801500000019

525.80

活期

(三)募集资金三方监管协议签署情况

2017年6月29日,公司第一届董事会第十九次会议通过了《关于确认公司股票发行募集资金存放专户的议案》,批准公司在上海浦东发展银行股份有限公司温州市中支行设立募集资金专项账户,并于2017年6月30日,同上海浦东发展银行股份有限公司温州市中支行、中银证券签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司《股票发行方案》,本次股票发行所募集资金用于补充流动资金。

截至2017年12月31日,本次股票发行募集资金实际使用情况如下:

项目

金额(人民币元)

募集资金净额

9,400,000.00

变更用途的募集资金总额

-

具体用途

计划使用金额

累计使用金额

其中:2017年度

补充流动资金

9,400,000.00

9,400,000.00

9,400,000.00

合计

9,400,000.00

9,400,000.00

9,400,000.00

募集资金利息收入

525.80

截至2017年12月31日募集资金余额

525.80

经核查,公司完成股份登记前,均未使用募集资金,符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“(四)募集资金使用:挂牌公司在取得股份登记函之前,不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司在募集资金使用过程中,已经严格按已有管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照已披露的募集资金用途使用。且不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形,也不存在取得《股票发行股份登记的函》之前使用股票发行募集的资金的情形。

 

浙江093彩票登陆曼信息科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日

 

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